Haftalık Araştırma Raporu #37

Efloud ve Barış Kardeş'in uzman bakış açılarıyla hazırladığımız bu sayıda; Bitcoin’in kritik direnç hamlelerinden Ethereum’un taze destek sinyallerine, dominans verilerinden zincir üstü (on-chain) göstergelere kadar her detayı masaya yatırıyoruz! Prestijli yatırımcılar için strateji rehberi niteliğindeki bu analizler, piyasa iniş-çıkışlarında yolunuzu aydınlatacak.

• $72.000 bölgesinde bulunan yeşil kutulu alan kaybedilmediği müddetçe HTF yapı problemli gözükmemektedir. Ancak LTF'de yavaştan dikkatli olunması gerektiği emareleri söz konusudur.

• HTF'de bahsedilen $82.000 direncinin günlük grafikte aşılması durumunda ise $85.000 - YO aralığı ve Günlük Arz/Talep Alanı yazan bölge yeni dirençler olarak gündeme gelebilir.

• Hem LTF hem HTF grafik üzerinde görüleceği üzere, X platformu üzerinde yapılan rapor güncellemesinde $76.600 desteğinin confirmation (onay) ile birlikte kullanımı durumundan bahsedilmiştir. Yapı bozulmadığı müddetçe (son dip noktası kaybedilmedikçe) mavi kutu ilk kâr realizasyon (direnç) bölgesi olup akabinde $78.700 ve $79.900 bölgelerinin direnç durumu göz önünde bulundurulacaktır.

• Kurumsal bir seviye olan MO (Monthly Open / Aylık Açılış) bölgesinin kaybı, düzeltmenin derinleşme ihtimalini dikkate aldıracak etmenlerden biridir.

• LTF grafikte göreceğiniz Old ATH bölgesinin korunması önem arz etmektedir. O bölgenin kaybı beraberinde RH yazan kutuyu, akabinde $68.600 bölgesini hedef haline getirebilir.

• Şu aşamada LTF grafikte göreceğiniz kurumsal bir seviye olan PMO'dan güç bulmaya çalışan ve LTF'de confirmation (onay) durumlarını sağlayan ETH'un karşısında $2.180 ve $2.230 dirençleri bulunmaktadır. PMO aynı zamanda HTF'de belirttiğim Major S/R ile benzer alanlara tekabül etmektedir.

• PMO’nun kaybı yaşanırsa EQ bölgesine kadar geri çekilme durumu söz konusu haline gelip, o bölgeden destek bulabilirse vereceği LTF bullish confirmation reaksiyonları takip edilerek yeni işlem kurguları oluşturulabilir.

• HTF'de üst bölgeler ciddi anlamda boşluk barındırmaktadır. Bu sebeple, ETHBTC paritesi yakından takip edilmeli; olası bir pozitiflik senaryosunda (ETHBTC'de kuvvetle muhtemel 0.03'ün, ETHUSDT'de $2.400'ün kazanımı sonrası) $2.650 ve üzeri bölgelerin direnç görevi unutulmamalıdır.

Aşağı Yönlü Senaryolar (Günlük Grafik Üzerinden Takip Edilmeli)

• HTF'de olan güncel desteğin ($1.850) kaybedilmesi durumunda $1.660 ve $1.280 bölgeleri gündeme gelebilir. Bu bölgelerin neden destek olarak değerlendirildiğine dair detayları 31. araştırma raporunda iletmiştik; dilerseniz oradan takip edebilirsiniz.

• 0.0286 bölgesini kaybeden ETHBTC paritesi; altcoin’lerde yer yer ayrışmalar gösteren paritelere ETH’un katkı sağlayamaması ve her fırsatta geri çekilerek, güçsüzlüğünü arttırmasına sebebiyet vermiştir.

• Şu aşamada bu bölgenin kazanımı sonrası yükselişe dair yeni emareler konuşulabilir.

• Bir diğer opsiyon olarak da uzun sürelerdir vurgusunu yaptığımız 0.025 bölgesine düşen fiyatın yeni bullish yapılar göstermesi sonucu ETH’da tekrardan bir ayağa kalkış ve marketten ayrışma durumu oluşabilir.

• Daha da ilerisine bakarak pozitif bakış açısında olmak isteyenler; 25’ YO'nun ve 0.041 seviyesinin geçilmesi durumunda oluşacak olan senaryoları okumak için geçtiğimiz raporlara göz atabilirler. Şimdilik bu ihtimaller uzak göründüğü için bu raporda detaylara yer verilmemiştir.

• An itibarıyla kırmızı kesikli çizgi (%7.57) ve kırmızı çizgi arasında oluşan direnç bölgesi altında konsolide olan baskınlık seviyesi, olası bir geri çekilmede mavi kutulu bölgeye kadar ilerleyebilir. Bu bölgede göstereceği güçlenme emareleri altcoin'lerde geri çekilmeye sebebiyet verebilir.

• Şayet mavi kutulu bölgenin (%7.1) kaybı gerçekleşirse yeşil kutunun olduğu bölüm gündeme alınacak olup, fiyat bu bölümden reaksiyon gösterebilir.

• %7.8 bölgesinin kazanımı ise genel olarak market açısından yükseliş emarelerinde çok temkinli ilerlenilmesi gerektiğinin göstergesi olacaktır. Böyle bir durumda, baskınlık seviyesi tekrar kırmızı kesikli çizgiyi kaybetmediği müddetçe marketteki işlemlerde yükseliş yönlü büyük riskler alınmaması gerekir.

Nvidia'nın yarattığı suni coşku sönümlenir ve piyasalar Fed'in şahin mesajlarına odaklanmaya başlarsa, likidite daralması kripto piyasasını ezecektir.

• Taker Buy/Sell Delta pozitife dönmüş durumda.

• Kısa vadeli alım iştahı var.

• Ancak Master Bull Signal = 0

Sistem; mevcut yükselişin arkasında gerçek ve organik kurumsal spot talep olmadığını, hareketin daha çok:

• Nvidia kaynaklı risk iştahı,

• Vadeli piyasalardaki spekülatif dürtüler

Fiyat:

• True Market Mean Price (78.289$)

• STH RP (78.285$)

• 200D MA (81.128$)

seviyelerinin tamamının altında kalmaktadır.

Bu aşama sistem tarafından:

“Instability / Güvensizlik - Kaygan Zemin”

olarak okunmaktadır.

Piyasanın yeniden güçlü yükseliş trendine geçtiğinin teyidi için şu üç seviyenin aşılması gerekmektedir:

• True Market Mean Price

• Short Term Holder Realized Price (STH RP)

• 200D MA

DVOL tarihsel olarak en düşük sıkışma bölgelerinden birinde seyretmektedir.

Bu durum:

• Yakında çok sert,

• Yön belirleyici,

• Likidasyon odaklı

bir volatilite patlamasının gelebileceğine işaret etmektedir.

• Max Pain: 79.000$

• Put/Call Ratio (PCR): 0.69 (Bullish/Açgözlülük)

• Retail Long/Short Ratio: 1.27

Bu veriler piyasada hala büyük bir:

Long Squeeze Riski

olduğunu göstermektedir.

ETH, makro destek olan:

• LTH RP (2.062$)

seviyesinden tepki almış olsa da;

yakın vadeli maliyet seviyeleri olan:

• STH RP (2.383$)

altında işlem görmektedir.

ETH yatırımcılarının:

2.126$ (4H destek)

Nvidia bilançosunun yarattığı hisse coşkusu sönerse ve Fed baskısı öne çıkarsa:

• DVOL’un işaret ettiği volatilite patlaması aşağı yönlü çalışabilir.

• Kurumsal satıcılar, PCR 0.69 nedeniyle aşırı özgüvenli retail long’ları hedef alabilir.

• 76.800$ desteğinin kırılması

• ardından 75.000$ altı

durumunda fiyatın:

74.000$ Put duvarına kadar flush atması

olasıdır.

Makro veriler zayıf gelirse:

• Fed baskısı azalabilir,

• Nvidia rüzgarı kriptoya akabilir.

Bu durumda BTC:

• 79.000$ Max Pain

• ardından 79.200$ direnci

bölgesine hızlı şekilde taşınabilir.

Ancak:

Score = 0

olduğu için bu hareket hala:

“Sell the Rip” (Yükselişi Sat)

karakteri taşımaktadır.

Bu bölge:

• TMM

• STH RP

• 1D Teknik Direnç

• Opsiyon Max Pain

seviyelerinin birleştiği ana beton duvardır.

Nvidia rüzgarıyla bu bölgeye gelen fiyatın:

kâr realizasyonu için fırsat oluşturması

beklenmektedir.

Bu alan:

• 3 aylık fiyat desteği

• Opsiyon Put duvarı

• Long likidasyon havuzu

kesişimidir.

Bu bölge:

“Front-run stratejisinin merkez üssü”

olarak değerlendirilmektedir.

Mevcut fiyat:

78.078$

makro dirençlere çarpmış durumdadır.

DVOL’un:

“Fırtına Öncesi Sessizlik”

uyarısı verdiği bu ortamda aktif fiyatlardan agresif alım yapmak sistem açısından risklidir.

• Active LTH RP (76.530$) desteği

• 4H iğne dibi

• İlk likidasyon fitili bölgesi

Bu bölge:

• Büyük long tasfiye havuzu

• 3 aylık destek

• Güçlü maliyet tabanı

özelliklerini taşımaktadır.

• Dev kurumsal Put duvarı

• Olası ekstrem flush dönüş noktası

• TMM + STH RP direnç bölgesi

• 1D teknik direnç

• Max Pain alt sınırı

• Psikolojik direnç

• Call duvarı

• Olası short squeeze tükeniş noktası

%4.19

(Ortalama 75.216$ maliyet → 78.850$ hedef)

%1.61

74.000$ Put duvarının kaybedilmesi:

• 72.500$

• 111D MA

bölgesine doğru kontrolsüz satış riskini artıracaktır.