Haftalık Araştırma Raporu #35
Efloud ve Barış Kardeş'in uzman bakış açılarıyla hazırladığımız bu sayıda; Bitcoin’in kritik direnç hamlelerinden Ethereum’un taze destek sinyallerine, dominans verilerinden zincir üstü (on-chain) göstergelere kadar her detayı masaya yatırıyoruz!
Prestijli yatırımcılar için strateji rehberi niteliğindeki bu analizler, piyasa iniş-çıkışlarında yolunuzu aydınlatacak.
Teknik Analiz
Analist: Efloud (X Hesabı)
1. Bitcoin (BTCUSDT)
Geçtiğimiz Rapor Sonrası Öne Çıkanlar
Geçtiğimiz raporda vurguladığımız $77.000 - $78.000 aralığı, tam da istediğimiz alandan direnç görevi üstlenerek fiyatı ret etmiştir. İlgili güncelleme X platformu üzerinden sizlerle paylaşılmıştır; grafik üzerindeki notlardan da teyit edebilirsiniz.
Güncel Teknik Görünüm
Anlık fiyat $78.500 seviyesinde seyretmektedir. $63.000'den başlayan serüvenle birlikte, $80.000 - $82.000 bandı bu analiz için final noktalarım olarak değerlendirilebilir. Fakat bu seviyenin kırılması ile birlikte $85.000 - YO aralığı ve Günlük Arz/Talep Alanı yazan bölge yeni dirençler olarak gündeme gelebilir.
Fiyatın aşağısında kalan kırmızı kutulu bölge yani $73.000'ler kaybedilmedikçe, HTF anlamında derinlemesine bir düzeltmeyi gündeme şimdilik almaya gerek yoktur.
LTF'de (Lower Time Frame / Düşük Zaman Dilimi) ise potansiyel bir düzeltmede $76.400 - $75.800 bölgesi ilk reaktif görev üstlenebilir.
Bu grafikte WO ile Old ATH yazan kesişim bölgesinin korunması önem arz etmektedir. O bölgenin kaybı beraberinde RH yazan kutuyu, PWO kaybı ise $68.600'leri beraberinde getirebilir.
Not: Bahsedilen "Confirmation (Onay) Yapıları" konusunun nerelerde, ne zaman ve nasıl arandığını öğrenmek isteyenler buraya tıklayabilirler.
Not 2: Analizi yapılan zaman dilimlerinde kaybedilen/kazanılan destek ve direnç bölgeleri vurgusu, analizin yapıldığı zaman dilimine göre baz alınmalıdır.
2. Ethereum (ETHUSDT)
Geçtiğimiz Rapor Sonrası Öne Çıkanlar
Geçtiğimiz raporda vurgulanan son ret aldığı $2.350 bölgesi etrafında gezinen Ethereum, Bitcoin'e nazaran daha güçsüz kaldığı için (ETHBTC düşüşte ve BTC.D yükselişte) hâlâ aynı bölgeler etrafında hareket etmektedir ve bir ayrışma sergileyememiştir.
Geçtiğimiz raporda LTF'de yeşil kutulu bölgenin kaybı ile gidebileceği kurumsal seviye olan MO (Monthly Open) kısmı ve biraz alt bölgeleri belirtilmişti. Ancak fiyat bu bölgeyi kaybetmemiş ve reaksiyon bularak ilk direnci olan $2.350'ye yönelmişti.
Güncel Teknik Görünüm
LTF'de güncel destek bölgesi $2.240 ve yeşil kutulu bölgedir. Yeşil kutunun kaybı ile geçtiğimiz raporda bahsedilen MO bölgesine doğru hareket senaryosu hâlâ gündemdedir.
LTF'de çizdiğimiz kanal yapısı ve HTF'de gösterdiğimiz parabolik yükseliş yapısı bozulmadığı müddetçe kısa vadeli trend, BTC'ye nazaran yavaş da olsa inişli çıkışlı şekilde devam edecektir.
HTF'de üst bölgeler ciddi anlamda boşluk barındırmaktadır. Bu sebeple ETHBTC yakından takip edilmeli, olası bir pozitiflik senaryosunda $2.650 ve üzeri bölgelerin direnç görevi unutulmamalıdır.
Aşağı Yönlü Senaryolar
Güncel HTF desteğin ($1.850) kaybedilmesi durumunda $1.660 ve $1.280 bölgeleri gündeme gelebilir. Bu bölgelerin neden destek olarak değerlendirildiğine dair detayları 31. araştırma raporunda iletmiştik; dilerseniz oradan takip edebilirsiniz.
3. Ethereum/Bitcoin (ETHBTC)
Geçtiğimiz Rapordan Bu Yana Neler Oldu?
Geçtiğimiz rapordan olan önem arz eden notları grafik üzerinde gözlemleyebilirsiniz. 0.032 bölgesinin efektifliği ve geçmişte defalarca çalışan bir direnç olması ile peşi sıra retler gelmiştir. Direnci kıramayan yapılar yeni alıcılar bulmak için yeni likidite yollarını tercih ederler. Bunlardan da en önemlilerinden ikisi lokal swing low'lar ve imbalance bölgeleridir. Fakat trendin tersine işlem alınırken bu bölgelere gelen fiyatlarda confirmation (onay) yapıları gözlemlenmelidir.
Güncel Teknik Görünüm ve Senaryolar
Bu bağlamda, 0.03 veya 0.0295 bölgelerinde (güncel HTF destekleri) confirmation yapıları gözlemlenmeden yeni bir yükseliş pozisyonu düşüncesinde olunmamalıdır.
0.031 ise karşılaşabileceği ilk güncel HTF direnci olarak karşımıza çıkan bir diğer imbalance (dengesizlik) bölgesini barındırmaktadır.
0.0287 aralığının kaybı ise maalesef daha derin bir düzeltmeyi beraberinde getirebilir ve karşısına çıkabilecek destek, 0.025 bölgesinde bulunan yeşil kutulu alanın alt bantları olabilir.
Pozitif bakış açısında ise 25' YO'nun ve 0.041 seviyesinin geçilmesi durumunda oluşacak olan senaryoları okumak isteyenler geçtiğimiz raporlara göz atabilirler. Şimdilik bu ihtimaller uzak göründüğü için bu raporda yer verilmemiştir.
Stratejik Değerlendirme
ETHBTC paritesindeki yapısal zayıflık, Bitcoin'in her geri çekilişinde kendini net şekilde hissettirmektedir. Paritenin 0.031 - 0.0325 bölgesini yeniden kazanamaması, Ethereum'un Bitcoin karşısındaki performansının kısa vadede toparlanma ihtimalini zayıflatmaktadır.
Mevcut konjonktürde, confirmation (onay) yapıları gözlemlenmeden alınacak long yönlü aksiyonlar yüksek risk barındırmaktadır. Sabırlı bir yaklaşım ve LTF'lerde bullish market yapısı kırılımlarının gözlemlenmesi, doğru zamanlama açısından kritik önem taşımaktadır.
4. BTC.D (Bitcoin Dominance)
Geçtiğimiz Rapordan Bu Yana Neler Oldu?Grafik üzerindeki notlardan da görebileceğiniz üzere, baskınlık seviyesi direnci olan mavi kutu altında bir süre konsolide olduktan sonra orayı istekli bir mum (breakout candle) ile kırarak ilk direnci olan %60.5 seviyesine harekete olanak sağlamıştır.
Güncel Teknik Görünüm ve Senaryolar
Baskınlık seviyesi yeniden %59.5 bölgesini kaybetmeden Ethereum'un veya genel altcoin marketinin ayrışması beklenmemelidir. Çünkü mavi kutu altında konsolide olan fiyat yapısı 10 gün kadar orada vakit geçirmiş olup, güncel olarak yorumladığımızda supply (arz) yapısına evrilmiştir.
Güncel seviyenin üzerinde bulunan kırmızı kutulu bölge (%61.5) bir diğer direnç kısmı olarak değerlendirilebilir.
Altcoin'ler nezdinde yükseliş trendinin yeniden başlayabilme ihtimali olan majör destek bölgesini (yeşil kutu) kaybetmesi durumunda olacak aksiyonları geçtiğimiz raporlarda detaylıca değerlendirmiştik. Okumak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
Zincir Üstü Analiz
Analist: Barış Kardeş (X Hesabı)
Jeopolitik Bahar ve PMI Öncesi Karar Anı
Piyasa, jeopolitik ateşkes haberleri ve hisse senedi piyasalarındaki rekorlarla gelen spekülatif bir iyimserlik rüzgârıyla, kritik onchain direnç duvarları arasında sıkışmış durumda. Onchain veriler, bu yükselişin henüz güçlü ve organik bir sermaye girişiyle desteklenmediğini (Score 1) gösteriyor. Bu durum, piyasanın kritik makro veriler (PMI ve İşsizlik) öncesinde bir "boğa tuzağı" riski taşıdığını ve teyit odaklı bir stratejinin önemini vurguluyor.
BÖLÜM 1: KORKU VE AÇGÖZLÜLÜK ENDEKSİ (DUYGU ANALİZİ)
Haftanın Özeti: Endeks 58.31 değeriyle "İstikrarsızlık" bölgesinin sınırında durarak piyasadaki iyimserliğin ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Ateşkesin uzatılması ve S&P 500'ün rekor tazelemesi panik havasını dağıtsa da, kalıcı bir güven tesisi için bugünkü kritik makro verilerin piyasa tarafından hazmedilmesi bekleniyor.
Metrik Analizi:
Günlük Kapanış Endeks Değeri: 58.31
Bölge: İstikrarsızlık Bölgesi / Zemin Kaygan
BÖLÜM 2: ONCHAIN NAVIGATOR (TEKNİK & KALİTE ANALİZİ)
Haftanın Özeti: Onchain Navigator, mevcut yükselişin "kalitesini" sorguluyor. Fiyat 78.000 dolar bandında kalmasına rağmen Score’un 1 seviyesinde olması, hareketin arkasında güçlü bir Akıllı Para (Smart Money) girişi olmadığını gösteriyor. Onchain tarafında belirgin bir satış baskısı olmasa da, bu durum yükselişin büyük ölçüde makro haberlere ve korelasyonlara dayandığını teyit ediyor.
Metrik Analizi:Momentum: Alıcılar zayıf bir şekilde devrede (Positive Power 2).
Ana Eğilim: Pozitifte tutunmaya çalışıyor (Trend Strength Line 1.33).
Satıcılar: Şimdilik masada değil (Negative Power 0).
Kalite/Sağlık: ZAYIF SİNYAL (Score 1).
BÖLÜM 3: PİYASANIN NABZI: KRİTİK SEVİYELER VE SAVAŞ ALANI
Güncel Direnç Duvarı (Yukarıdaki Ağır Engeller): TRUE MARKET MEAN PRICE (TMMP): 78,146 USD (Fiyat şu an bu hayati eşiğin altında karar bekliyor).
Üst Dirençler: 78,551 USD (Spent Price) ve 78,642 USD (1D Teknik).
Ana Barajlar: 80,000 USD (Opsiyon Call OI) ve 80,265 USD (1W CBD).
Güncel Destekler (Güvenlik Ağları):
1 Haftalık Akümülasyon Desteği (CBD): 78,031 USD
4H Teknik Destek: 77,572 USD (Kısa vadeli trendin korunması için kritik).
Opsiyon Max Pain (Mıknatıs): 72,000 USD
Ethereum (ETH) Görünümü: Direnç: 2,352 USD (4H Teknik Direnç).
Destek: 2,311 USD (1H Teknik Destek)
GENEL SONUÇ VE STRATEJİK BAKIŞ
Piyasa spekülatif bir ivme yakalasa da onchain motoru hâlâ zayıf (Score 1). PMI ve istihdam verilerinin yönü belirleyeceği bu kritik eşikte, destek seviyelerine sadık kalarak teyit odaklı kalmak en rasyonel yaklaşımdır.
Boğa Senaryosu (Yükseliş İhtimali): Koşul: PMI verilerinin ekonomide "yumuşak bir soğuma" göstermesi.
Sonuç: Score metriğinin 2'ye (Güçlü Trend) çıkması şartıyla, BTC 78,146 USD (TMMP) üzerine yerleşir ve 80,000 USD opsiyon barajına doğru organik bir ralli başlatabilir.
Ayı Senaryosu (Düşüş İhtimali): Koşul: PMI verilerinin aşırı güçlü gelmesiyle enflasyon endişelerinin tetiklenmesi.
Sonuç: Score 1 yapısı satış baskısına direnemez. BTC 77,572 USD desteğini kaybederse, 72,000 USD (Max Pain) bölgesine doğru derin bir geri çekilme yaşanabilir.
Stratejik Yaklaşım: Jeopolitik iyimserliğe kapılarak FOMO'ya girilmemeli, onchain para girişini ölçen Score'un hâlâ 1 olduğu unutulmamalıdır. Veri sonrası volatilitede BTC için 77,572 USD, ETH için 2,311 USD seviyeleri risk yönetimi adına katı savunma hatları olmalıdır. Fiyatın 78,146 USD üzerine çıkması tek başına yeterli değildir; bu hareketin mutlaka Score 2 seviyesine yükselerek teyit edilmesi beklenmelidir.
Raporun hazırlandığı saat: 11.20
📢 Görüşlerinizi Bizimle Paylaşın!
OKX TR Araştırma Raporu’nu her sayıda daha iyi hale getirmek için sizden gelecek geri bildirimlere ihtiyacımız var.
💬 Yalnızca 1 dakikanızı ayırarak formu doldurmanız, bizim için büyük değer taşıyor. Teşekkür ederiz!
© 2025 OKX TR. This article may be reproduced or distributed in its entirety, or excerpts of 100 words or less of this article may be used, provided such use is non-commercial. Any reproduction or distribution of the entire article must also prominently state:"This article is © 2025 OKX TR and is used with permission." Permitted excerpts must cite to the name of the article and include attribution, for example "Article Name, [author name if applicable], © 2025 OKX TR." Some content may be generated or assisted by artificial intelligence (AI) tools. No derivative works or other uses of this article are permitted.
