Haftalık Araştırma Raporu #34

Efloud ve Barış Kardeş'in uzman bakış açılarıyla hazırladığımız bu sayıda; Bitcoin’in kritik direnç hamlelerinden Ethereum’un taze destek sinyallerine, dominans verilerinden zincir üstü (on-chain) göstergelere kadar her detayı masaya yatırıyoruz!

Prestijli yatırımcılar için strateji rehberi niteliğindeki bu analizler, piyasa iniş-çıkışlarında yolunuzu aydınlatacak.

Geçtiğimiz Rapor Sonrası Öne Çıkanlar

Bitcoin, LTF'de belirlediğimiz kurumsal destek seviyesi olan MO (Nisan ayına geçtiğimiz için güncel grafiğimizde PMO olarak gözükmektedir) civarına kadar düşüp EQ'yu kaybetmeyerek yeniden RH bölgesine kadar yükselmiş ve yine raporda vurguladığımız HTF direnç bölgesinden ret almıştır. İlgili notları grafikler üzerinde görebilirsiniz.

Güncel Teknik Görünüm

Fiyat, kesip-biçme alanına (chopping zone) yani kırmızı kutu ile yeşil kutu arasındaki range'ine geri dönerek, belirgin bir trend ritmi göstermeyip yatırımcıları ve trader'ları yormaya devam etmektedir.

• HTF tarafında pozitif ilerleyiş adına konuşabilmemiz için $74.400 bölgesinin kazanımı gerekmektedir. Bu bölgenin kırılımı ile bir önceki raporda bahsi geçen $77.000 arz (supply) bölgesi ve Günlük Arz/Talep Alanı ile gösterilen kutulu bölge sırasıyla hedefler haline gelebilir.

• LTF tarafında ise WO ile MO yazan kurumsal seviyelerin olduğu bölge güncel destek alanı olup, kaybının görülmemesi bull taraflar açısından önem arz etmektedir.

Aşağı & Yukarı Yönlü Senaryolarda Majör Destek ve Direnç Bölgeleri

• Geçtiğimiz raporda vurguladığımız seviyeleri yinelersek; $60.000 seviyesinin kaybı fiyat üzerindeki satış baskısını önemli ölçüde artıracaktır.

• Bu durumda $54.000 ilk destek bölgesi, sert satışın devamlılığı halinde ise $42.000 majör ikinci destek konumunda değerlendirilebilir.

• Piyasanın dönüş emaresi gösterdiği evrede ise Günlük Arz/Talep Alanı'nın yeniden kazanılması, majör anlamda bull senaryoların sürdürülebilirliği açısından elzemdir.

• Fiyatın RH ve RL bölgeleri arasında sıkışarak düşüşe devam etme senaryosunda ise $64.300 bölgesi önemini korumaktadır. Fiyat bu noktaya gelirse, o bölgelerde onay (confirmation) emareleri gözlemlenmeden ya da EQ tekrar kazanılmadan yukarı yönlü kısa-orta vadeli işlem düşüncesinde olunması risk arz edecektir.

• Yine LTF'de Old ATH yazan kısma teması sonrası fiyat RH bölgesini yeniden kaybederse düşüşün derinliğinin artma ihtimali mevcuttur.

Geçtiğimiz Rapor Sonrası Öne Çıkanlar

Özellikle belli bir sıkışık alan içerisinde hareket eden Ethereum fiyatının, hem en dip hem de en tepe noktalarını tespit ederek düzenli güncellemeler ile X platformu üzerinden sunmanın mutluluğunu sizlerle paylaşmak isterim. Aşağıda bulunan LTF grafik güncellemesi üzerinden geçtiğimiz rapordaki ilgili notları takip ederek bu durumu da teyit edebilirsiniz.

Ayrıca, bahsettiğimiz bölgede (PMO - Range Low arası) verilen confirmation ile birlikte yükselen fiyata dair en tepe noktalarından birinde kâr alımı uyarısı ve PnL'i de hem X platformunda hem de grafiğin sağ üst tarafında gözlemleyebilirsiniz.

Güncel Teknik Görünüm

• An itibarıyla eski destek/direnç değişim (S/R Flip) bölgesi olan yeşil kutuda zayıf reaksiyonlar veren Ethereum, bu bölgeyi kaybederse ilk soluğu $2.090 bölgesinde, yani MO - WO kurumsal seviyelerinin kesişiminin biraz aşağısında bulabilir.

• Özellikle EQ bölgesinin defalarca pozitif şekilde çalıştığı durumu net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Bu sebeple, EQ bölgesinin kaybı majör bir destek alanının dirence evrildiğinin göstergesi olacaktır. Bu durumda ise, HTF desteği olan $1.850 - $1.900 arası yeniden kısa vadede bir destek imkanı sunabilir.

HTF Senaryolar

• Son ret aldığı $2.350 bölgesinin kazanımı gerçekleşirse bir üst direnç bölgesi olan $2.630 - $2.800 aralığı gündeme gelebilir.

• Güncel desteğin ($1.850) kaybedilmesi durumunda $1.660 ve $1.280 bölgeleri gündeme gelebilir. Bu bölgelerin neden destek olarak değerlendirildiğine dair detayları 31. araştırma raporunda iletmiştik; dilerseniz oradan takip edebilirsiniz.

Geçtiğimiz Rapordan Bu Yana Neler Oldu?

Güncel Teknik Görünüm ve Senaryolar

• An itibarıyla gerileme fazına giren ETHBTC paritesinde güncel destek bölgesi kırmızı kesikli çizginin olduğu 0.03 olarak göze çarpmaktadır.

• Bu bölgenin kaybı gerçekleşirse bir önceki desteği olan 0.0295 bölgesi yeniden gündeme gelecektir.

• 0.0287 aralığının kaybı ise maalesef daha derin bir düzeltmeyi beraberinde getirebilir ve karşısına çıkabilecek destek, 0.025 bölgesinde bulunan yeşil kutulu alanın alt bantları olabilir.

• Pozitif bakış açısında ise 25' YO'nun ve 0.041 seviyesinin geçilmesi durumunda oluşacak olan senaryoları okumak isteyenler geçtiğimiz raporlara göz atabilirler. Şimdilik bu ihtimaller uzak göründüğü için bu raporda yer verilmemiştir.

Stratejik Değerlendirme

• ETHBTC paritesindeki yapısal zayıflık, Bitcoin'in her geri çekilişinde kendini net şekilde hissettirmektedir. Paritenin 0.031 - 0.0325 bölgesini yeniden kazanamaması, Ethereum'un Bitcoin karşısındaki performansının kısa vadede toparlanma ihtimalini zayıflatmaktadır.

• Mevcut konjonktürde, confirmation (onay) yapıları gözlemlenmeden alınacak long yönlü aksiyonlar yüksek risk barındırmaktadır. Sabırlı bir yaklaşım ve LTF'lerde bullish market yapısı kırılımlarının gözlemlenmesi, doğru zamanlama açısından kritik önem taşımaktadır.

Geçtiğimiz Rapordan Bu Yana Neler Oldu?

Güncel Teknik Görünüm ve Senaryolar

• Altcoin'ler nezdinde yükseliş trendinin yeniden başlayabilme ihtimali olan majör destek bölgesini (yeşil kutu) kaybetmesi durumunda olacak aksiyonları geçtiğimiz raporlarda detaylıca değerlendirmiştik. Okumak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

• Kırmızı kutunun kazanımında ise, ilk aşamada %60.4 direnci devreye girebilir. Bu bölgenin efektif bir direnç olarak çalışmaması durumunda %61.5 seviyeleri gündeme gelebilir.

Metrik Analizi:

• Günlük Kapanış Endeks Değeri: 45.17

• Bölge: 40-60 Aralığı (İstikrarsızlık Bölgesi)

Metrik Analizi:

• Momentum: Trend Strength Line (0) ve Negative Power (0) verileri, düşüş eğiliminin sıfırlandığını ve satıcıların iki gündür masada olmadığını gösteriyor.

• Kalite/Sağlık: ZAYIF SİNYAL (Score 1). Score metriğinin 1 seviyesinde olması, cılız ve spekülatif de olsa bir alım dürtüsünün masada olduğunu ancak bu akışın henüz güçlü bir ralli onayı verebilecek seviyede olmadığını gösterir.

Güncel Direnç Duvarı (Yukarıdaki Tavanlar):

• 1H Direnç: 71,130 Dolar

• 1W Akümülasyon Direnci (CBD): 72,738 Dolar

• Opsiyon Direnci (Call OI): 76.000, 78.000 ve 80.000 Dolar

Güncel Destekler (Aşağıdaki Güvenlik Ağları):

• Active LTH RP: 70,511 Dolar (En yakın onchain desteği)

• 1D Destek: 70,488 Dolar (Kısa vadeli ana teknik sınır)

• Spent Price: 70,462 Dolar

• Opsiyon Max Pain: 69,000 Dolar

• Opsiyon Desteği (Put OI): 64,000 Dolar

• Spent Price: 2,199 Dolar (İlk anlık direnç).

• Realized Price: 2,345 Dolar (Tüm ağın ortalama maliyeti, önemli bir psikolojik direnç).

• STH RP: 2,627 Dolar (Kısa vadeli yatırımcıların maliyeti, en güçlü dirençlerden biri).

Aşağıdaki Kaleler (Destekler):

• EMA7 / EMA20: 2,140 / 2,107 Dolar (Kısa vadeli teknik destekler).

• LTH RP: 1,986 Dolar (Uzun vadeli yatırımcıların maliyeti, en güçlü onchain zemin).

• Bullish Senaryo (Yükseliş İhtimali):

  • Koşullar: PCE ve CPI verilerinin beklenti altı gelmesi ve diplomatik yumuşama.

  • Sonuç: Satıcı olmadığı için cılız kıvılcım ralliye dönüşebilir. BTC 72,738 dolar direncine yönelir. Kalıcılık için Score'un 2 veya 3 seviyesine fırlaması şarttır.

• Bearish Senaryo (Düşüş İhtimali):

  • Koşullar: Petrol şoku kaynaklı sıcak enflasyon verileri ve Fed'in şahinleşmesi.

  • Sonuç: Kötü veri uyuyan satıcıları uyandırabilir. BTC 70,488 - 70,511 dolar kalesini kaybederse hızla 69,000 dolar (Max Pain) seviyesine süzülebilir.

Strateji: Veri Fırtınası Öncesi Defansta Kal ve Seviyeleri İzle

1. Korunma Disiplini: Veriyi önden tahmin ederek agresif pozisyon almak risklidir.

2. Kritik Destek Savunması: 70,488 dolar (1D Destek) ve 70,511 dolar (Active LTH RP) kesişimi katı bir stop-loss bölgesi olarak izlenmelidir.

3. Direnç ve Onay: Güvenli işlem için makro verilerin ardından Score metriğinin en az 2 seviyesine çıkması beklenmelidir.

OKX TR Araştırma Raporu’nu her sayıda daha iyi hale getirmek için sizden gelecek geri bildirimlere ihtiyacımız var.

💬 Yalnızca 1 dakikanızı ayırarak formu doldurmanız, bizim için büyük değer taşıyor. Teşekkür ederiz!